بيان التدفق النقدي (TTM)
Medicover AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤١ | ١٥٥ | ١٧٦ | ١٧٦ | ٢٠٢ | ٢١٧ | ٢٠٥ | ١٩٤ | ١٨٢ | ١٧٠ | ١٨٦ | ٢٠٢ | ٢٠٥ | ٢٠٥ | ٢٢٢ | ٢٢٥ | ٢٤٠ | ٢٦٢ | ٢٧١ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٠ | ١٣٫٦٠ | ٠٫١١ | ١٤٫٦٦ | ٧٫٣٨ | ٥٫٤٩ | ٥٫٠٣ | ٦٫٤٣ | ٦٫٤٨ | ٩٫١٧ | ٨٫٥٠ | ١٫٤٩ | ٠٫٢٠ | ٨٫٣٤ | ١٫٤٩ | ٦٫٥٧ | ٩٫٠٣ | ٣٫٤٤ | ٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٢٫٥٦ | ١٬٣٠٣٫٣٦ | ٢٬٩٨٦٫٤٤ | ٤٬٥١٢٫٨٢ | ٦٨٦٫٣٩ | ٦١٥٫٦٢ | ١٬٤٩٤٫٨٩ | ١٬٥٨١٫٣٠ | ١٬١٨٩٫٥٤ | ٤١٠٫١٢ | ٥٣٨٫٥٥ | ٨٥٠٫٦٣ | ٨٢٥٫٠٠ | ١٬٩٧١٫١٥ | ١٬٠٥٧٫٦٢ | ٧١٥٫٥٦ | ١٬٩٢١٫٦٠ | ١٬٣٧٨٫٤٢ | ٩٧٧٫٩٨ | ٩٬٠٧٤٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ١٢٦ | ١٢٤ | ٨٨ | ١٤٠ | ٣٣٤ | ٤١٣ | ٣٧٤ | ٣٣٢ | ١٨٥ | ١٠٨ | ١٤٥ | ١٥٧ | ١٢٠ | ١٣٩ | ١٤١ | ١٤٢ | ١٣٥ | ١٢٨ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣١ | ٢٫٠٦ | ٢٨٫٩٤ | ٥٩٫٠٤ | ١٣٨٫٦٣ | ٢٣٫٨٦ | ٩٫٤١ | ١١٫٢٧ | ٤٤٫٣٥ | ٤١٫٤٥ | ٣٤٫٢٩ | ٨٫١٢ | ٢٣٫٧٤ | ١٥٫٦٩ | ١٫٤٤ | ١٫١٤ | ٥٫٢٧ | ٥٫٢٧ | ١٢٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٣٢ | ١٬٠٦١٫٣٤ | ٢٬٠٩٦٫٦١ | ٢٬٢٥٣٫٨٥ | ٤٧٥٫٥١ | ٩٤٧٫٧٣ | ٣٬٠١٦٫٠٦ | ٣٬٠٤٣٫٠٩ | ٢٬١٧٠٫٥٩ | ٤٤٥٫٣٠ | ٣١٣٫٦٢ | ٦١٣٫٠٨ | ٦٣٣٫٤٧ | ١٬١٥١٫٩٢ | ٦٦٠٫٠٠ | ٤٤٦٫٣٥ | ١٬١٣٧٫٦٠ | ٧٠٨٫٩٥ | ٤٦٠٫٦٥ | ٩٬٣٤٨٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٣ | ٤٦ | ٨٤ | ٣٤ | ١٦٤ | ٢٣٧ | ١٨٠ | ١٥١ | ٢٤ | ١١٢ | ٧٨ | ٧٣ | ٧٤ | ٦١ | ٥٢ | ٨٢ | ١٠٨ | ١١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٬٥٠٠٫٠٠ | ٢٥١٫٥٢ | ٨٠٫٨٢ | ٥٨٫٨٨ | ٥٧٥٫٦٥ | ٤٤٫٢٤ | ٢٣٫٧٩ | ١٦٫٤٦ | ١١٦٫١٢ | ٣٦٠٫٤٩ | ٣٠٫٤٧ | ٥٫٧٨ | ٠٫٥٥ | ١٦٫٦٩ | ١٥٫٤٧ | ٥٨٫٩٦ | ٣٠٫٩١ | ٥٫٨٣ | ١١٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٨ | ١١٠٫٩٢ | ٧٨٦٫٤٤ | ٢٬١٥١٫٢٨ | ١١٧٫٣٥ | ٤٦٦٫١٩ | ١٬٧٢٧٫٧٤ | ١٬٤٦٦٫٦٧ | ٩٨٤٫٩٧ | ٥٨٫٥٥ | ٣٢٤٫٣٥ | ٣٢٨٫٢٧ | ٢٩٥٫٥٦ | ٧٠٨٫٦٥ | ٢٩٢٫٣٨ | ١٦٤٫٧٦ | ٦٦٠٫٠٠ | ٥٦٨٫٤٢ | ٤١٢٫٦٤ | ٤٦٤٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ١٢ | ٦ | ٤ | ٢٩ | ٣٥ | ١٤ | ١٢ | ١٥ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٤ | ٢٥ | ١٠ | ٢١ | ٣٢ | ١٢ | ١٩ | ٢٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٥ | ٥٠٫٤٢ | ٣٣٫٩٠ | ٦٥٣٫٨٥ | ١٩٫٧٣ | ٦١٫٠٨ | ١٨٩٫٧٨ | ٢٤٫٣٩ | ١٧١٫٢٤ | ١٦٫٨٧ | ٣١٫٣٠ | ٤٫٦٤ | ١٤١٫٩٤ | ١٠١٫٩٢ | ٥٠٫٠٠ | ٦٠٫٣٢ | ٥٢٫٠٠ | ٤٥٫٧٩ | ٨٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
